PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Bu fon için beyan ekleResmi bilgiler
- Kod
- BHH
- ISIN
- (Açıklanmadı)
- Tür
- Hisse senedi serbest
- Durum
- Tasfiye tamamlandı
- Tasfiye usulü
- Olağan tasfiye
- Tasfiye eden banka
- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
- Alım/satıma kapanış
- 17 Eylül 2026
- Son fiyat (dondurma)
- 0,189887 (16 Eylül 2026)
- Son fiyat
- 0,000483 (13 Kasım 2026)
- Resmi fon büyüklüğü
- ₺367.908.368,14 (16 Eylül 2026)
- Resmi yatırımcı sayısı
- 71
- Kaynak
- www.tefas.gov.tr
Tasfiye durumu
Resmi açıklamaya göre bu fonun tasfiyesi tamamlandı.
Fonda içeride para kalmadığı kabul edilir. Aldığınız tasfiye ödemesini beyanınıza “Nihai tasfiye ödemesi” olarak ekleyin; böylece anaparanıza göre farkınız doğru hesaplanır.
Resmi veriler: 16 Eylül ve son açıklanan
Esas tarih, tasfiye kararından önceki son işlem günüdür (16 Eylül 2026 gün sonu). Her değer kendi tarihi ve kaynağıyla gösterilir.
| Gösterge | 16 Eylül 2026 (esas) | Son açıklanan | Değişim | Kaynak | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Birim pay fiyatı | 0,189887 16 Eylül 2026 gün sonu | 0,000483 13 Kasım 2026 | -99,7% | TEFAS | Resmi kaynak (TEFAS) |
| Fon toplam değeri | 367,91 Mn ₺ 16 Eylül 2026 gün sonu | 936,78 B ₺ 13 Kasım 2026 | — | TEFAS | Resmi kaynak (TEFAS) |
| Yatırımcı sayısı | 71 16 Eylül 2026 gün sonu | 71 13 Kasım 2026 | +0% | TEFAS | Resmi kaynak (TEFAS) |
| Tedavüldeki pay | 1.937.513.173 16 Eylül 2026 gün sonu | 1.937.513.173 13 Kasım 2026 | +0% | TEFAS | Resmi kaynak (TEFAS) |
Tüm kaynaklar ve değerler (12)
| Gösterge | Değer | Veri tarihi | Kaynak | Not |
|---|---|---|---|---|
| Yatırımcı sayısı | 71 | 13 Kasım 2026 | TEFAS | |
| Yatırımcı sayısı | 71 | 17 Eylül 2026 | TEFAS | |
| Yatırımcı sayısı | 71 | 16 Eylül 2026 | TEFAS | |
| Birim pay fiyatı | 0,000483 | 13 Kasım 2026 | TEFAS | |
| Birim pay fiyatı | 0,137837 | 17 Eylül 2026 | TEFAS | |
| Birim pay fiyatı | 0,189887 | 16 Eylül 2026 | TEFAS | |
| Fon toplam değeri | 936,78 B ₺ | 13 Kasım 2026 | TEFAS | |
| Fon toplam değeri | 267,06 Mn ₺ | 17 Eylül 2026 | TEFAS | |
| Fon toplam değeri | 367,91 Mn ₺ | 16 Eylül 2026 | TEFAS | |
| Tedavüldeki pay | 1.937.513.173 | 13 Kasım 2026 | TEFAS | |
| Tedavüldeki pay | 1.937.513.173 | 17 Eylül 2026 | TEFAS | |
| Tedavüldeki pay | 1.937.513.173 | 16 Eylül 2026 | TEFAS |
Birincil kaynak TEFAS günlük fon bilgileridir; fvt, fintables, KAP ve fon analiz siteleri çapraz kontrol için kullanılır. Çelişkili değerler silinmez, notuyla birlikte gösterilir.
Varlık dağılımı (16 Eylül)
TEFAS portföy dağılımı, 16.09.2026
- Hisse Senedi318,74%100%
Eksi değerler borçlanma veya kaldıraçlı pozisyondur; bu nedenle diğer kalemlerin toplamı %100'ü aşabilir: Borsa İstanbul Para Piyasası -218,74%
Anapara ölçüleriHaberlerde “anapara” genellikle endekssiz net yatırım anlamında kullanılır. Bu dört ölçü farklı sonuçlar verebilir; hangisinin kullanıldığına bakın.
Bu fondaki 0 beyanın toplamı
- Net yatırım (resmi tanım, endekssiz)₺0,00
- Kalan payların maliyeti₺0,00
- 16 Eylül değeri (bloke)₺0,00
- Endeksli net yatırım (TÜFE/Yİ-ÜFE)—
Alınan ödemeler: ₺0,00
Beyan edilen satış emirleri: 16–17 Eylül, saate göre
0 beyanda toplam 0 pay bloke · bloke tutarı 0 ₺
Henüz veri yok.
* 16 Eylül 13:00 sonrası: ertesi gün valörü. † 17 Eylül 13:00 sonrası; 13:30 sonrası emirler tasfiye kapsamındadır (KAP 1664424). Değerler bloke pay adedidir.
Pay fiyatı
Resmi fiyat verisi; kesikli çizgi alım/satıma kapanış sonrası açıklanan değerler.
Bu fon için yeterli fiyat verisi yok.
Beyanlardan oluşan tablo
Rakamlar yatırımcıların kendi beyanlarından oluşur; resmi açıklamalara dayanmaz. Her kayıt telefonu doğrulanmış tek bir kişiye aittir ve tüm değişiklikler denetim defterinde görünür.
Tüm beyanlar: doğrulanmış her kişinin kaydı. Belgeli: hesap ekran görüntüsü moderatörce onaylanmış ve itiraz incelemesinde olmayan kayıtlar.
Beyan edilen ödeme günleri
Yatırımcıların hesaplarına geçtiğini beyan ettiği tutarlar
Bu seçimde henüz yeterli beyan yok.
Kişi başı içeride kalan anapara
Bu fonda kişi sayısı
Bu seçimde henüz yeterli beyan yok.
Ödemeler
| Tur | Başlangıç | Durum | Kişi başı üst sınır | Pay başı ödeme | Ödeme oranı | Resmi ödenen toplam | Resmi ödeme alan kişi | Beyan edilen alınan | Beyan eden kişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 Ekim 2026 | Tamamlandı | (Uygulanmaz) | (Açıklanmadı) | (Açıklanmadı) | (Açıklanmadı) | (Açıklanmadı) | ₺0,00 | 0 |
| Tasfiye 18 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı (Başlangıç sütununda tamamlanma tarihi). Fon bazında ödenen tutar açıklanmadı. | |||||||||
Beyan sahipleri
Her beyan tablonun daha doğru olmasını sağlar. Ad sorulmaz; beyanınız kayıt kodunuzla görünür.
Bu fona ilişkin gelişmeler
- 15 Kasım 2026 · DuyuruSPK'den tasfiye edilen fon pay satışlarına açıklama
Kaynak: Toplumsal Haber
Kaynak - 13 Kasım 2026 · Ödemeİkinci ara ödeme: 119 fonda 444.893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL
İletişim Başkanlığı açıklamasına göre 333.493 tekil yatırımcı ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını aldı. Ara ödemeler sürecek; tarih ve tutar açıklanmadı.
Kapsama alınan / dahil edilen: Piyasayı bozucu eylemlerle haksız ve aşırı kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödemelerden hariç tutuldu.
Kaynak - 04 Kasım 2026 · ÖdemeHazine ve Maliye Bakanlığı: 108 fonda 420.031 kişiye 130,2 milyar TL ödendi
Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde yapılan ödemelerin toplamı.
Kaynak - 03 Kasım 2026 · ÖdemeOlağan tasfiyede 93 fonda 68 milyar TL ödendi
A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy fonlarında olağan tasfiye kapsamındaki ödemeler. Olağan ve olağanüstü toplam: 100 fonda 247.839 yatırımcıya 97,3 milyar TL (30 Ekim itibarıyla).
Kaynak - 30 Ekim 2026 · ÖdemeOlağanüstü tasfiye kapsamında ilk ara ödemeler başladı
Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında T.C. Ziraat Bankası üzerinden ilk ara ödemeler başladı. Hedef Portföy fonlarında olağan tasfiye ödemelerinin büyük bölümü daha önce tamamlandı.
Kaynak - 28 Ekim 2026 · ÖdemeHedef Portföy: 27 fonun tasfiyesi büyük ölçüde tamamlandı
23 Ekim itibarıyla 26.152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödendi; 4 fonda tasfiye çalışmaları sürüyor. Tasfiyedeki fon sayısı 38'e düştü.
Kaynak - 27 Ekim 2026 · DuyuruSPK basın duyurusu: ara ödeme hesaplama esasları
Fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme, MKK'nın endeksleme uygulamadan hesapladığı net yatırım tutarını ve 1 milyon TL'yi aşamaz.
Kapsama alınan / dahil edilen: Para piyasası fonlarında 17.09.2026'dan önceki gün sonu, diğer fonlarda ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar, net yatırım tutarı ve 1 milyon TL'den en düşüğü ödenir.
Kaynak - 27 Ekim 2026 · SPK kararıSPK Kurul Karar Organı 76/1903: Tera, Pusula ve Atlas fonlarında tasfiye ve ödeme usul ve esasları
7596 sayılı Kanun kapsamında tasfiye ve ödeme usulleri belirlendi. Tera fonlarında Türkiye İş Bankası, Pusula ve Atlas fonlarında T.C. Ziraat Bankası yetkili.
Kapsama alınan / dahil edilen: Ödemelere önce unvanında 'para piyasası' bulunan fonlardan başlanır. Diğer fonlarda sıra, dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranına göre belirlenir. Nakit yetmezse yatırımcılar arasında ödeme sırası oluşturulabilir.
Kaynak - 27 Ekim 2026 · Kanun / mevzuat7596 sayılı Kanun Resmî Gazete'de yayımlandı (Sayı 33413)
Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girdi; hükümleri 17 Eylül 2026'dan itibaren geçerli.
Kapsama alınan / dahil edilen: SPK'nın 17 Eylül 2026 kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve 27 Ekim 2026'da tasfiyesi tamamlanmamış fonları kapsar. Şartları oluştuğunda 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilir. Ara ödeme karşılığında katılma payı iadesi yapılmaz; paylar nihai tasfiyede iade edilir. Fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan değerler fon zararı sayılır ve sorumlulardan tahsil edilir. Tasfiye sonrası geri kazanılan tutarlar Yatırımcı Tazmin Merkezi aracılığıyla pay sahiplerine dağıtılabilir.
Kaynak - 26 Ekim 2026 · SPK kararıSPK 2026/75: 13 fon daha tasfiyeye alındı (Tera 6, Pusula 7); toplam 144
Tasfiye listesi dışında kalan ancak işleme kapalı olan fonlar da tasfiye kapsamına alındı.
Kapsama alınan / dahil edilen: 7596 sayılı Kanun yalnızca 17.09.2026 kararıyla tasfiyeye alınan fonları kapsar; ayrı düzenleme yapılmadıkça ara ödeme ve geri kazanım mekanizmaları bu fonlara kendiliğinden uygulanmaz.
Kaynak - 22 Ekim 2026 · ÖdemeHedef Portföy: 31 fondan 18'inin tasfiyesi tamamlandı
21 Ekim itibarıyla 10.008 hesaba 8,9 milyar TL ödendi. Sürecin başından bu yana 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı.
Kaynak - 22 Ekim 2026 · Kanun / mevzuatKanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kabul edildi.
Kaynak - 20 Ekim 2026 · ÖdemeHedef Portföy: 6,03 milyar TL nakit tasfiye ödemesi
Ödemeler 16 Eylül fiyatlarıyla değil, tasfiye sonucunda oluşan güncel portföy değerleriyle yapıldı. Tasfiye edilen kısım: HYV %97,04, HAT %90,80, HGH %85,98, HDK %97,95.
Kaynak - 18 Ekim 2026 · ÖdemeA1 Capital, Bulls ve Pardus: 66 fonun tasfiyesi tamamlandı
İletişim Başkanlığı: 45 binin üzerindeki kişiye yaklaşık 40,8 milyar TL ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı; tasfiyedeki fon sayısı 131'den 65'e düştü.
Kaynak - 15 Ekim 2026 · SPK kararıHedef Portföy fonları ara ödeme kapsamından çıkarıldı (70/1821)
Hedef Portföy fonlarında süreç olağan tasfiye esaslarına göre yürütülüyor.
Kaynak - 09 Ekim 2026 · Kanun / mevzuatTasfiyedeki fonlara ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu (Esas No 2/3939)
Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin özel hükümler içeren teklif Meclis'e sunuldu.
- 08 Ekim 2026 · ÖdemeA1 Capital, Bulls ve Pardus: 17 fonda tasfiye ödemeleri başladı
Ziraat Bankası tarafından yürütülen olağan tasfiyede ödeme tutarları ilgili banka ve aracı kuruluşların hesaplarına aktarılmaya başlandı.
Kaynak - 01 Ekim 2026 · DuyuruSPK basın duyurusu: Tasfiyedeki fonlara ilişkin ara ödeme
SPK, 17 Eylül 2026 tarihli kararlara ek tasfiye usulünü kamuoyuna duyurdu.
Kaynak - 30 Eylül 2026 · SPK kararıAra ödeme kararı: mutabakatı sağlanan pay sahiplerine 1 milyon TL'ye kadar
Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verildi. Uygulama öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak.
Kapsama alınan / dahil edilen: Ara ödeme yalnızca mutabakatı sağlanmış katılma payı sahiplerine yapılır; her yatırımcıya her fon için ayrı ayrı en fazla 1.000.000 TL (Kurul kararı 64/1775, Bülten 2026/67). Ara ödeme karşılığında pay iadesi yapılmaz.
Kaynak - 20 Eylül 2026 · SPK kararıTasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı (Kurul Karar Organı 59/1710)
Fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri gerekçesiyle azami tasfiye süresi 6 aya uzatıldı.
Kaynak